最新申博下载·易方达生物科技B净值下跌2.49% 请保持关注

  • 发布:2020-01-05 10:03:38
  • 来源:银河优越会

最新申博下载·易方达生物科技B净值下跌2.49% 请保持关注

最新申博下载,金融界基金12月23日讯 今日易方达生物科技b下跌9.78%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.366元, 当前本基金场外净值为1.2954元,环比上个交易日下跌2.49%,溢价率为5.45%,价格杠杆为1.511,净值杠杆为1.812,当前母基金净值为1.1602,本基金跟踪指数为cswd 生科,实际下折需母基金跌44.27%,上折需母基金涨31.13%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.53%,近3个月本基金净值下跌1.46%,近6月本基金净值上涨34.11%,近1年本基金净值上涨132.36%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.51%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

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